Concilia tu Cuenta de Efectivo de Truss en QBO

Antes de conciliar

• Asegúrate de que tu feed bancario de QBO esté conectado y al día
• Descarga el extracto bancario de tu Cuenta de Efectivo (Cash Account) de Truss del mes que vas a conciliar de la cuenta correspondiente
• Ten listo tu saldo final del extracto bancario de Truss

Conciliar en QBO

1. En QBO, ve a Accounting → Reconcile.
2. Selecciona la cuenta de QBO en la que se registra tu cuenta de Truss. Puedes verla en Details, en Settings → Integrations de Truss. Concilia cada Subcuenta por separado.
3. Ingresa el saldo final de tu extracto bancario de Truss.
4. Ingresa la fecha de cierre (último día del período del extracto bancario).
5. Haz clic en Start Reconciling.
6. Empareja cada transacción hasta que la diferencia llegue a $0.00.
7. Haz clic en Finish Now.

Consejo: El saldo final de tu extracto bancario de Truss se encuentra en Accounts → Cash → Statements → Download (PDF). El saldo de cierre aparece impreso en la parte superior del extracto.

Conciliar tu Cuenta de Tarjeta (Card Account) (usando método CSV)

Si tu cuenta de tarjeta de Truss no está conectada a través del feed bancario, puedes conciliarla manualmente:

1. Descarga tu extracto de la cuenta de tarjeta de Truss en formato CSV desde Accounts → Card → Statements.
2. En QBO, ve a Transactions → Bank Transactions → Upload Transactions.
3. Sube el CSV y mapea las columnas según se indique.
4. Clasifica las transacciones importadas.